华安国证机器人产业指数A (020981.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8008元基金经理刘璇子管理费用率0.25%管托费用率0.10%持仓换手率119.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安国证机器人产业指数C | ||||
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华安国证机器人产业指数A(020981) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-08-29 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-08-28 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-08-27 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-08-26 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-08-23 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-08-22 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-08-21 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-08-20 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-08-19 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-08-16 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-08-15 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-08-14 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-08-13 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-08-12 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-08-09 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-08-08 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-08-07 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-08-06 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-08-05 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-08-02 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-08-01 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-31 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-30 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-29 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-26 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-07-25 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-24 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-23 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-07-22 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-19 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-07-18 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-17 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-16 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-15 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-12 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-11 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-07-10 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-07-09 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-07-08 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-05 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-04 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-03 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-07-02 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-01 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-28 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-06-27 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-06-26 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-25 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-06-24 | 0.8911元 | 0.8911元 |
