平安惠利纯债C (021001.jj)平安基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2024-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0724元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠利纯债A 、 平安惠利纯债E | ||||
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平安惠利纯债C(021001) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.044 元 | 426.70万 | 18.77万元 | 3.99% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
