平安惠利纯债C
(021001.jj)平安基金管理有限公司持有人户数120.00
成立日期2024-03-21
总资产规模
470.23万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0724基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.07%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

平安惠利纯债C(021001) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

数据选项

平安惠利纯债C.(021001) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
平安惠利纯债C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.10470.23万426.70万--
2024-06-301.11783.59万705.75万--