平安惠利纯债E (021003.jj)平安基金管理有限公司持有人户数50.00 | 成立日期 | 2024-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0716元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠利纯债A 、 平安惠利纯债C | ||||
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平安惠利纯债E(021003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 420.83万元 | 0.30% | 140.28万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 779.14万元 | 0.30% | 259.71万元 | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 345.21万元 | 0.30% | 115.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 209.29万元 | 0.30% | 69.76万元 | 0.10% |
