平安惠利纯债E (021003.jj)平安基金管理有限公司持有人户数50.00	成立日期	2024-03-21	总资产规模	76.37万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0716元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99%
相关基金:	主从基金平安惠利纯债A 、平安惠利纯债C
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平安惠利纯债E(021003) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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平安惠利纯债E.(021003) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安惠利纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.10元	76.37万	69.34万元	--
2024-06-30	1.11元	145.90万	131.44万元	--