南方上海金ETF发起联接I (021004.jj) | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1848元基金经理孙伟 、 龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.99% |
| 相关基金: | 主从基金南方上海金ETF发起联接A 、 南方上海金ETF发起联接C目标基金南方上海金ETF | ||||
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南方上海金ETF发起联接I(021004) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,634.31万 | 83.76% |
| 2 | 固定收益投资 | 513.41万 | 4.46% |
| (其中) 债券 | 513.41万 | 4.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 437.22万 | 3.80% |
| 4 | 其他资产 | 916.89万 | 7.97% |
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