南方上海金ETF发起联接I (021004.jj) | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1848元基金经理孙伟 、 龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.99% |
| 相关基金: | 主从基金南方上海金ETF发起联接A 、 南方上海金ETF发起联接C目标基金南方上海金ETF | ||||
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南方上海金ETF发起联接I(021004) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙伟 | 2024-03-19 | -- | 0年4个月任职表现 | 7.99% | -- | 7.99% | 5.17% |
| 龚涛 | 2024-03-19 | -- | 0年4个月任职表现 | 7.99% | -- | 7.99% | 5.17% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孙伟 | -- | 14 | 9.2 | 孙伟：男，北京大学工商管理硕士，特许金融分析师（CFA）、注册会计师（CPA），具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理；2015年5月22日至2016年7月29日，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；2015年7月2日至2020年12月1日，任改革基金、高铁基金基金经理；2019年7月12日至2021年1月7日，任南方中证500工业ETF基金经理；2019年7月12日至2021年1月14日，任南方中证500原材料ETF基金经理；2020年12月1日至2021年4月19日，任改革基金基金经理；2015年7月10日至今，任500信息基金经理；2016年5月13日至今，任南方创业板ETF基金经理；2016年5月20日至今，任南方创业板ETF联接基金经理；2016年8月17日至今，任500信息联接基金经理；2016年8月19日至今，任深成ETF、南方深成基金经理；2017年3月8日至今，任南方全指证券ETF联接基金经理；2017年3月10日至今，任南方中证全指证券ETF基金经理；2017年6月28日至今，任南方中证银行ETF基金经理；2017年6月29日至今，任南方银行联接基金经理；2018年2月8日至今，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至今，任南方H股联接基金经理；2019年7月12日至今，任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理；2020年12月1日至今，任高铁基金基金经理；2022年3月3日至今，任南方上海金ETF基金经理；2023年7月25日至今，任南方上海金ETF发起联接基金经理。 | 2024-03-19 |
| 龚涛 | -- | 16 | 5 | 龚涛：男，伦敦城市大学人工智能博士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本（伦敦）、摩根大通（伦敦）、中信期货、华泰期货、易方达基金，历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部；2019年7月12日至2020年12月1日，任互联基金基金经理；2021年9月29日至2023年11月24日，任南方中证科技100ETF基金经理；2022年3月3日至2024年5月17日，任南方上海金ETF基金经理；2019年7月12日至今，任南方中证100、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理；2020年12月1日至今，任互联基金基金经理；2021年1月22日至今，任新能源ETF基金经理；2021年8月24日至今，任南方中证新能源联接基金经理；2021年11月12日至今，兼任投资经理；2021年11月15日至今，任南方中证物联网主题ETF基金经理；2021年11月26日至今，任长江保护主题ETF基金经理；2021年12月10日至今，任南方上证科创板50成份ETF基金经理；2021年12月17日至今，任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理；2022年9月30日至今，任南方上证科创板新材料ETF基金经理；2023年4月11日至今，任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理；2023年4月27日至今，任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理；2023年7月25日至今，任南方上海金ETF发起联接基金经理；2023年11月21日至今，任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理；2024年3月12日至今，任南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理。 | 2024-03-19 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
海外宏观对大宗商品的影响围绕地缘、全球宏观、美联储加息预期的变化波动。今年以来市场对美联储的降息预期持续震荡修正。上海黄金交易所上海金（SHAU.SGE）报告期内上涨3.71%。我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）持有的其他黄金现货合约相对于上海金合约的走势差异。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
上海黄金交易所上海金（SHAU.SGE）报告期内上涨10.16%。我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）持有的其他黄金现货合约相对于上海金合约的走势差异。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本报告期内，上海黄金交易所上海金（SHAU.SGE）涨幅5.01%。我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）持有的其他黄金现货合约相对于上海金合约的走势差异。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
上海黄金交易所上海金（SHAU.SGE）报告期内下跌1.66%。我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）持有的其他黄金现货合约相对于上海金合约的走势差异。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
2023年年末以来，全球资产开始逐步定价美联储逐步退出加息周期，预期在2024年下半年进入降息周期，在美元利率的定价驱动下，该预期将进一步抬升金价的估值中枢。2024年黄金的长期逻辑依然维持，在美元信用体系弱化和去全球化背景下，全球央行以及居民端对于实物黄金的配置需求持续增加，从购买力保护和财富保值增值的角度具备长期配置价值。建议在2024年积极关注黄金的投资价值。
