南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I (021006.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7448元基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.34% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 、 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C目标基金南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | ||||
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,175.22万 | 92.33% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.79% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 73.97万 | 5.81% |
| 4 | 其他资产 | 13.60万 | 1.07% |
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