南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I (021006.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7650元基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 、 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C目标基金南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | ||||
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,803.00元 | 0.50% | 960.00元 | 0.10% |
