长盛嘉鑫30天持有纯债A
(021007.jj)长盛基金管理有限公司
成立日期2024-05-31
总资产规模
2.88亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0117基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.16%
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长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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长盛嘉鑫30天持有纯债A.(021007) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛嘉鑫30天持有纯债A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.002.88亿2.87亿--
2024-05-29----9.92亿--