南方中证银行ETF发起联接I (021013.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数53.00 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5466元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.36% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证银行ETF发起联接C 、 南方中证银行ETF发起联接A 、 南方中证银行ETF发起联接E目标基金南方中证银行ETF | ||||
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南方中证银行ETF发起联接I(021013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5466元 | 1.6146元 |
| 2024-12-20 | 1.5224元 | 1.5904元 |
| 2024-12-19 | 1.5242元 | 1.5922元 |
| 2024-12-18 | 1.5378元 | 1.6058元 |
| 2024-12-17 | 1.5210元 | 1.5890元 |
| 2024-12-16 | 1.5243元 | 1.5923元 |
| 2024-12-13 | 1.5108元 | 1.5788元 |
| 2024-12-12 | 1.5398元 | 1.6078元 |
| 2024-12-11 | 1.5215元 | 1.5895元 |
| 2024-12-10 | 1.5387元 | 1.6067元 |
| 2024-12-09 | 1.5225元 | 1.5905元 |
| 2024-12-06 | 1.5181元 | 1.5861元 |
| 2024-12-05 | 1.5014元 | 1.5694元 |
| 2024-12-04 | 1.5042元 | 1.5722元 |
| 2024-12-03 | 1.5024元 | 1.5704元 |
| 2024-12-02 | 1.4801元 | 1.5481元 |
| 2024-11-29 | 1.4853元 | 1.5533元 |
| 2024-11-28 | 1.4853元 | 1.5533元 |
| 2024-11-27 | 1.4877元 | 1.5557元 |
| 2024-11-26 | 1.4731元 | 1.5411元 |
| 2024-11-25 | 1.4600元 | 1.5280元 |
| 2024-11-22 | 1.4578元 | 1.5258元 |
| 2024-11-21 | 1.4892元 | 1.5572元 |
| 2024-11-20 | 1.4909元 | 1.5589元 |
| 2024-11-19 | 1.4979元 | 1.5659元 |
| 2024-11-18 | 1.5017元 | 1.5697元 |
| 2024-11-15 | 1.4734元 | 1.5414元 |
| 2024-11-14 | 1.4783元 | 1.5463元 |
| 2024-11-13 | 1.4753元 | 1.5433元 |
| 2024-11-12 | 1.4661元 | 1.5341元 |
| 2024-11-11 | 1.4800元 | 1.5480元 |
| 2024-11-08 | 1.5000元 | 1.5680元 |
| 2024-11-07 | 1.5200元 | 1.5880元 |
| 2024-11-06 | 1.4907元 | 1.5587元 |
| 2024-11-05 | 1.5029元 | 1.5709元 |
| 2024-11-04 | 1.4922元 | 1.5602元 |
| 2024-11-01 | 1.4808元 | 1.5488元 |
| 2024-10-31 | 1.4658元 | 1.5338元 |
| 2024-10-30 | 1.4746元 | 1.5426元 |
| 2024-10-29 | 1.4917元 | 1.5597元 |
| 2024-10-28 | 1.4912元 | 1.5592元 |
| 2024-10-25 | 1.5031元 | 1.5711元 |
| 2024-10-24 | 1.5118元 | 1.5798元 |
| 2024-10-23 | 1.5151元 | 1.5831元 |
| 2024-10-22 | 1.5099元 | 1.5779元 |
| 2024-10-21 | 1.5100元 | 1.5780元 |
| 2024-10-18 | 1.5284元 | 1.5964元 |
| 2024-10-17 | 1.5218元 | 1.5898元 |
| 2024-10-16 | 1.5434元 | 1.6114元 |
| 2024-10-15 | 1.5082元 | 1.5762元 |
