信澳悦享利率债C (021014.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0305元基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金信澳悦享利率债A | ||||
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信澳悦享利率债C(021014) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0051 元 | 111.29万 | 5,675.98元 | 0.49% | -- |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.0081 元 | 5.22万 | 422.62元 | 0.79% | |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.006 元 | 9.00 | 0.05元 | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
