信澳悦享利率债C (021014.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0305元基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金信澳悦享利率债A | ||||
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信澳悦享利率债C(021014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0305元 | 1.0497元 |
| 2024-12-23 | 1.0320元 | 1.0512元 |
| 2024-12-20 | 1.0318元 | 1.0510元 |
| 2024-12-19 | 1.0302元 | 1.0494元 |
| 2024-12-18 | 1.0296元 | 1.0488元 |
| 2024-12-17 | 1.0301元 | 1.0493元 |
| 2024-12-16 | 1.0309元 | 1.0501元 |
| 2024-12-13 | 1.0342元 | 1.0483元 |
| 2024-12-12 | 1.0318元 | 1.0459元 |
| 2024-12-11 | 1.0308元 | 1.0449元 |
| 2024-12-10 | 1.0298元 | 1.0439元 |
| 2024-12-09 | 1.0271元 | 1.0412元 |
| 2024-12-06 | 1.0256元 | 1.0397元 |
| 2024-12-05 | 1.0259元 | 1.0400元 |
| 2024-12-04 | 1.0259元 | 1.0400元 |
| 2024-12-03 | 1.0243元 | 1.0384元 |
| 2024-12-02 | 1.0244元 | 1.0385元 |
| 2024-11-29 | 1.0219元 | 1.0360元 |
| 2024-11-28 | 1.0206元 | 1.0347元 |
| 2024-11-27 | 1.0194元 | 1.0335元 |
| 2024-11-26 | 1.0194元 | 1.0335元 |
| 2024-11-25 | 1.0194元 | 1.0335元 |
| 2024-11-22 | 1.0185元 | 1.0326元 |
| 2024-11-21 | 1.0183元 | 1.0324元 |
| 2024-11-20 | 1.0173元 | 1.0314元 |
| 2024-11-19 | 1.0177元 | 1.0318元 |
| 2024-11-18 | 1.0167元 | 1.0308元 |
| 2024-11-15 | 1.0180元 | 1.0321元 |
| 2024-11-14 | 1.0184元 | 1.0325元 |
| 2024-11-13 | 1.0182元 | 1.0323元 |
| 2024-11-12 | 1.0188元 | 1.0329元 |
| 2024-11-11 | 1.0178元 | 1.0319元 |
| 2024-11-08 | 1.0172元 | 1.0313元 |
| 2024-11-07 | 1.0170元 | 1.0311元 |
| 2024-11-06 | 1.0164元 | 1.0305元 |
| 2024-11-05 | 1.0168元 | 1.0309元 |
| 2024-11-04 | 1.0164元 | 1.0305元 |
| 2024-11-01 | 1.0163元 | 1.0304元 |
| 2024-10-31 | 1.0154元 | 1.0295元 |
| 2024-10-30 | 1.0145元 | 1.0286元 |
| 2024-10-29 | 1.0146元 | 1.0287元 |
| 2024-10-28 | 1.0142元 | 1.0283元 |
| 2024-10-25 | 1.0144元 | 1.0285元 |
| 2024-10-24 | 1.0140元 | 1.0281元 |
| 2024-10-23 | 1.0141元 | 1.0282元 |
| 2024-10-22 | 1.0146元 | 1.0287元 |
| 2024-10-21 | 1.0161元 | 1.0302元 |
| 2024-10-18 | 1.0163元 | 1.0304元 |
| 2024-10-17 | 1.0168元 | 1.0309元 |
| 2024-10-16 | 1.0160元 | 1.0301元 |
