广发汇兴3个月定期开放债券C (021019.jj)广发基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0414元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇兴3个月定期开放债券A | ||||
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广发汇兴3个月定期开放债券C(021019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0414元 | 1.0558元 |
| 2024-12-20 | 1.0410元 | 1.0554元 |
| 2024-12-19 | 1.0397元 | 1.0541元 |
| 2024-12-18 | 1.0393元 | 1.0537元 |
| 2024-12-17 | 1.0396元 | 1.0540元 |
| 2024-12-16 | 1.0401元 | 1.0545元 |
| 2024-12-13 | 1.0391元 | 1.0535元 |
| 2024-12-12 | 1.0370元 | 1.0514元 |
| 2024-12-11 | 1.0367元 | 1.0511元 |
| 2024-12-10 | 1.0361元 | 1.0505元 |
| 2024-12-09 | 1.0318元 | 1.0462元 |
| 2024-12-06 | 1.0294元 | 1.0438元 |
| 2024-12-05 | 1.0301元 | 1.0445元 |
| 2024-12-04 | 1.0298元 | 1.0442元 |
| 2024-12-03 | 1.0282元 | 1.0426元 |
| 2024-12-02 | 1.0284元 | 1.0428元 |
| 2024-11-29 | 1.0260元 | 1.0404元 |
| 2024-11-28 | 1.0246元 | 1.0390元 |
| 2024-11-27 | 1.0233元 | 1.0377元 |
| 2024-11-26 | 1.0233元 | 1.0377元 |
| 2024-11-25 | 1.0233元 | 1.0377元 |
| 2024-11-22 | 1.0223元 | 1.0367元 |
| 2024-11-21 | 1.0224元 | 1.0368元 |
| 2024-11-20 | 1.0215元 | 1.0359元 |
| 2024-11-19 | 1.0217元 | 1.0361元 |
| 2024-11-18 | 1.0211元 | 1.0355元 |
| 2024-11-15 | 1.0216元 | 1.0360元 |
| 2024-11-14 | 1.0217元 | 1.0361元 |
| 2024-11-13 | 1.0214元 | 1.0358元 |
| 2024-11-12 | 1.0218元 | 1.0362元 |
| 2024-11-11 | 1.0210元 | 1.0354元 |
| 2024-11-08 | 1.0205元 | 1.0349元 |
| 2024-11-07 | 1.0204元 | 1.0348元 |
| 2024-11-06 | 1.0198元 | 1.0342元 |
| 2024-11-05 | 1.0200元 | 1.0344元 |
| 2024-11-04 | 1.0197元 | 1.0341元 |
| 2024-11-01 | 1.0196元 | 1.0340元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.0334元 |
| 2024-10-30 | 1.0185元 | 1.0329元 |
| 2024-10-29 | 1.0185元 | 1.0329元 |
| 2024-10-28 | 1.0183元 | 1.0327元 |
| 2024-10-25 | 1.0184元 | 1.0328元 |
| 2024-10-24 | 1.0180元 | 1.0324元 |
| 2024-10-23 | 1.0181元 | 1.0325元 |
| 2024-10-22 | 1.0185元 | 1.0329元 |
| 2024-10-21 | 1.0194元 | 1.0338元 |
| 2024-10-18 | 1.0194元 | 1.0338元 |
| 2024-10-17 | 1.0272元 | 1.0343元 |
| 2024-10-16 | 1.0263元 | 1.0334元 |
| 2024-10-15 | 1.0266元 | 1.0337元 |
