德邦景颐债券D(021024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-07-24 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-23 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-19 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-16 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-11 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-07-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-02 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-01 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-06-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-06-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-21 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-06-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-06-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-06-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-06-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-06-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-06-05 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-04 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-03 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-05-31 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-05-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-05-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-05-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-05-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-05-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-05-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-05-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-05-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-05-20 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-05-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
