德邦景颐债券D (021024.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数147.00 | 成立日期 | 2024-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1017元基金经理吴志鹏 、 张晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金德邦景颐债券A 、 德邦景颐债券C 、 德邦景颐债券E | ||||
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德邦景颐债券D(021024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-12-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-16 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-12-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-12-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-28 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-27 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-25 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-22 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-14 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-13 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-08 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-07 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-01 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-10-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-10-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-10-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-10-21 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-10-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-10-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
