德邦景颐债券E (021025.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数5,819.00 | 成立日期 | 2024-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1009元基金经理吴志鹏 、 张晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金德邦景颐债券A 、 德邦景颐债券C 、 德邦景颐债券D | ||||
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德邦景颐债券E(021025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 178.53万元 | 0.30% | 59.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 11.86万元 | 0.30% | 3.97万元 | 0.10% |
| 2023-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6.90万元 | 0.30% | 2.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 75.41万元 | 0.30% | 25.14万元 | 0.10% |
