德邦短债D (021026.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2024-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1519元基金经理欧阳帆 、 张晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金德邦短债A 、 德邦短债C 、 德邦短债E | ||||
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德邦短债D(021026) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 154.71亿 | 98.44% |
| (其中) 债券 | 154.71亿 | 98.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.13亿 | 0.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 1,192.34万 | 0.08% |
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