德邦短债D (021026.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2024-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1519元基金经理欧阳帆 、 张晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金德邦短债A 、 德邦短债C 、 德邦短债E | ||||
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德邦短债D(021026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,384.47万元 | 0.30% | 461.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 187.75万元 | 0.30% | 62.58万元 | 0.10% |
| 2023-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.72万元 | 0.30% | 2.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 14.20万元 | 0.30% | 4.73万元 | 0.10% |
