南方中证全指证券公司ETF联接I (021029.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2865元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率41.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指证券公司ETF联接A 、 南方中证全指证券公司ETF联接C目标基金南方中证全指证券公司ETF | ||||
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南方中证全指证券公司ETF联接I(021029) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,315.61万 | 1.23% |
| (其中) 股票 | 9,315.61万 | 1.23% | |
| 2 | 基金投资 | 68.17亿 | 89.69% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.54亿 | 3.34% |
| (其中) 债券 | 2.54亿 | 3.34% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.68亿 | 3.52% |
| 5 | 其他资产 | 1.69亿 | 2.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.23%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 9,278.96万 | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.11万 | 0.00% |
| 制造业 | 16.53万 | 0.00% |
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