南方中证全指证券公司ETF联接I (021029.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8592元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.82% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指证券公司ETF联接A 、 南方中证全指证券公司ETF联接C目标基金南方中证全指证券公司ETF | ||||
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南方中证全指证券公司ETF联接I(021029) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 303.68万元 | 0.50% | 60.74万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 165.82万元 | 0.50% | 33.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 367.14万元 | 0.50% | 73.43万元 | 0.10% |
