汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A (021030.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9220元基金经理乐无穹 、 孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金汇添富国证港股通创新药ETF | ||||
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-29 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-26 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-07-25 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-24 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-23 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-22 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-19 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-17 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-16 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-15 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-07-12 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-11 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-10 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-09 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-08 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-05 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-04 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-03 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-02 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-07-01 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-28 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-06-27 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-26 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-06-24 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-21 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-06-20 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-06-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-18 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-17 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-06-14 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-13 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-12 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-11 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-07 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-06 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-05 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-04 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-03 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-05-31 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-05-30 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-05-29 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-05-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-05-27 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-05-24 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-05-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-05-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
