南方创业板ETF联接I (021032.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8604元基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-6.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方创业板ETF联接C 、 南方创业板ETF联接A 、 南方创业板ETF联接E目标基金南方创业板ETF | ||||
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南方创业板ETF联接I(021032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 34.92万元 | 0.15% | 11.64万元 | 0.05% |
| 2023-10-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 17.67万元 | 0.15% | 5.89万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 30.39万元 | 0.15% | 10.13万元 | 0.05% |
