南方创业板ETF联接I (021032.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1422元基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率23.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方创业板ETF联接C 、 南方创业板ETF联接A 、 南方创业板ETF联接E目标基金南方创业板ETF | ||||
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南方创业板ETF联接I(021032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-19 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-12-18 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-12-16 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-12-12 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-12-11 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-12-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-12-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-12-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-12-05 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-12-04 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-12-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-12-02 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-11-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-11-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-11-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-11-20 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-19 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-11-18 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-15 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-11-14 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-11-13 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-11-12 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-11-11 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-08 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-11-07 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-11-06 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-11-05 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-04 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-01 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-10-31 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-10-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-10-25 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-10-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-10-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-21 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-10-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-10-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-15 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
