南方创业板ETF联接I (021032.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8604元基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-6.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方创业板ETF联接C 、 南方创业板ETF联接A 、 南方创业板ETF联接E目标基金南方创业板ETF | ||||
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南方创业板ETF联接I(021032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-25 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-07-24 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-23 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-07-22 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-19 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-18 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-17 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-07-16 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-15 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-12 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-07-11 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-07-10 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-09 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-08 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-05 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-07-04 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-03 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-02 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-07-01 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-06-28 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-06-27 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-26 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-06-25 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-06-24 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-21 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-20 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-19 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-06-18 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-17 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-06-14 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-13 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-12 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-11 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-06-07 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-06 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-06-05 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-04 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-03 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-05-31 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-05-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-05-29 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-05-28 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-05-27 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-05-24 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-05-23 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-05-22 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-05-21 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-05-20 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-05-17 | 0.9568元 | 0.9568元 |
