博时中证汽车零部件主题指数发起式A (021035.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1799元基金经理李庆阳成立以来分红再投入年化收益率17.98% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证汽车零部件主题指数发起式C | ||||
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博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,194.26万 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 1,194.26万 | 93.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.22万 | 0.80% |
| (其中) 债券 | 10.22万 | 0.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 73.16万 | 5.71% |
| 4 | 其他资产 | 3.20万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,133.73万 | 88.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.53万 | 4.73% |
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