博时中证汽车零部件主题指数发起式A (021035.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型指数型基金当前净值0.9457元基金经理李庆阳成立以来分红再投入年化收益率-5.44% | ||
| 相关基金: | 主从基金博时中证汽车零部件主题指数发起式C | ||||
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博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-30 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-07-29 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-26 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-25 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-24 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-07-23 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-07-22 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-19 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-18 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-17 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-16 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-15 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-12 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-10 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-08 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-05 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-04 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-03 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-02 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-01 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-06-28 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-27 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-26 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
