博时中证汽车零部件主题指数发起式A (021035.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1799元基金经理李庆阳成立以来分红再投入年化收益率17.98% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证汽车零部件主题指数发起式C | ||||
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博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-12-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-12-23 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-12-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-12-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-12-18 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-12-17 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-12-16 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-12-13 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-12-12 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-12-11 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-12-10 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-12-09 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-12-06 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-12-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-12-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-12-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-12-02 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-29 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-11-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-27 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-11-25 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-21 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-11-20 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-11-19 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-11-18 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-14 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-11-13 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-11-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-11-11 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-11-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-11-07 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-11-06 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-11-05 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-01 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-31 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-10-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-10-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-10-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
