博时裕利纯债债券C(021041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0559元 | 1.0755元 |
| 2024-07-04 | 1.0570元 | 1.0766元 |
| 2024-07-03 | 1.0572元 | 1.0768元 |
| 2024-07-02 | 1.0567元 | 1.0763元 |
| 2024-07-01 | 1.0559元 | 1.0755元 |
| 2024-06-28 | 1.0583元 | 1.0779元 |
| 2024-06-27 | 1.0582元 | 1.0778元 |
| 2024-06-26 | 1.0573元 | 1.0769元 |
| 2024-06-25 | 1.0567元 | 1.0763元 |
| 2024-06-24 | 1.0556元 | 1.0752元 |
| 2024-06-21 | 1.0554元 | 1.0750元 |
| 2024-06-20 | 1.0554元 | 1.0750元 |
| 2024-06-19 | 1.0553元 | 1.0749元 |
| 2024-06-18 | 1.0552元 | 1.0748元 |
| 2024-06-17 | 1.0551元 | 1.0747元 |
| 2024-06-14 | 1.0550元 | 1.0746元 |
| 2024-06-13 | 1.0548元 | 1.0744元 |
| 2024-06-12 | 1.0548元 | 1.0744元 |
| 2024-06-11 | 1.0548元 | 1.0744元 |
| 2024-06-07 | 1.0547元 | 1.0743元 |
| 2024-06-06 | 1.0547元 | 1.0743元 |
| 2024-06-05 | 1.0546元 | 1.0742元 |
| 2024-06-04 | 1.0546元 | 1.0742元 |
| 2024-06-03 | 1.0545元 | 1.0741元 |
| 2024-05-31 | 1.0544元 | 1.0740元 |
| 2024-05-30 | 1.0544元 | 1.0740元 |
| 2024-05-29 | 1.0544元 | 1.0740元 |
| 2024-05-28 | 1.0544元 | 1.0740元 |
| 2024-05-27 | 1.0544元 | 1.0740元 |
| 2024-05-24 | 1.0542元 | 1.0738元 |
| 2024-05-23 | 1.0396元 | 1.0592元 |
| 2024-05-22 | 1.0395元 | 1.0591元 |
| 2024-05-21 | 1.0395元 | 1.0591元 |
| 2024-05-20 | 1.0396元 | 1.0592元 |
| 2024-05-17 | 1.0214元 | 1.0410元 |
| 2024-05-16 | 1.0089元 | 1.0285元 |
| 2024-05-15 | 1.0030元 | 1.0226元 |
| 2024-05-14 | 1.0028元 | 1.0224元 |
| 2024-05-13 | 1.0032元 | 1.0228元 |
| 2024-05-10 | 1.0022元 | 1.0218元 |
| 2024-05-09 | 1.0018元 | 1.0214元 |
| 2024-05-08 | 1.0028元 | 1.0224元 |
| 2024-05-07 | 1.0032元 | 1.0228元 |
| 2024-05-06 | 1.0023元 | 1.0219元 |
| 2024-04-30 | 1.0016元 | 1.0212元 |
| 2024-04-29 | 0.9994元 | 1.0190元 |
| 2024-04-26 | 1.0019元 | 1.0215元 |
| 2024-04-25 | 1.0040元 | 1.0236元 |
| 2024-04-24 | 1.0038元 | 1.0234元 |
| 2024-04-23 | 1.0056元 | 1.0252元 |
