博时裕利纯债债券C (021041.jj)博时基金管理有限公司持有人户数116.00 | 成立日期 | 2024-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0858元基金经理余斌 、 陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕利纯债债券A | ||||
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博时裕利纯债债券C(021041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0858元 | 1.1054元 |
| 2024-12-19 | 1.0848元 | 1.1044元 |
| 2024-12-18 | 1.0846元 | 1.1042元 |
| 2024-12-17 | 1.0847元 | 1.1043元 |
| 2024-12-16 | 1.0847元 | 1.1043元 |
| 2024-12-13 | 1.0844元 | 1.1040元 |
| 2024-12-12 | 1.0842元 | 1.1038元 |
| 2024-12-11 | 1.0841元 | 1.1037元 |
| 2024-12-10 | 1.0836元 | 1.1032元 |
| 2024-12-09 | 1.0806元 | 1.1002元 |
| 2024-12-06 | 1.0791元 | 1.0987元 |
| 2024-12-05 | 1.0791元 | 1.0987元 |
| 2024-12-04 | 1.0787元 | 1.0983元 |
| 2024-12-03 | 1.0770元 | 1.0966元 |
| 2024-12-02 | 1.0769元 | 1.0965元 |
| 2024-11-29 | 1.0746元 | 1.0942元 |
| 2024-11-28 | 1.0733元 | 1.0929元 |
| 2024-11-27 | 1.0717元 | 1.0913元 |
| 2024-11-26 | 1.0719元 | 1.0915元 |
| 2024-11-25 | 1.0717元 | 1.0913元 |
| 2024-11-22 | 1.0705元 | 1.0901元 |
| 2024-11-21 | 1.0704元 | 1.0900元 |
| 2024-11-20 | 1.0692元 | 1.0888元 |
| 2024-11-19 | 1.0695元 | 1.0891元 |
| 2024-11-18 | 1.0687元 | 1.0883元 |
| 2024-11-15 | 1.0697元 | 1.0893元 |
| 2024-11-14 | 1.0698元 | 1.0894元 |
| 2024-11-13 | 1.0694元 | 1.0890元 |
| 2024-11-12 | 1.0704元 | 1.0900元 |
| 2024-11-11 | 1.0690元 | 1.0886元 |
| 2024-11-08 | 1.0682元 | 1.0878元 |
| 2024-11-07 | 1.0680元 | 1.0876元 |
| 2024-11-06 | 1.0669元 | 1.0865元 |
| 2024-11-05 | 1.0676元 | 1.0872元 |
| 2024-11-04 | 1.0669元 | 1.0865元 |
| 2024-11-01 | 1.0668元 | 1.0864元 |
| 2024-10-31 | 1.0657元 | 1.0853元 |
| 2024-10-30 | 1.0648元 | 1.0844元 |
| 2024-10-29 | 1.0648元 | 1.0844元 |
| 2024-10-28 | 1.0645元 | 1.0841元 |
| 2024-10-25 | 1.0644元 | 1.0840元 |
| 2024-10-24 | 1.0642元 | 1.0838元 |
| 2024-10-23 | 1.0643元 | 1.0839元 |
| 2024-10-22 | 1.0648元 | 1.0844元 |
| 2024-10-21 | 1.0657元 | 1.0853元 |
| 2024-10-18 | 1.0657元 | 1.0853元 |
| 2024-10-17 | 1.0662元 | 1.0858元 |
| 2024-10-16 | 1.0651元 | 1.0847元 |
| 2024-10-15 | 1.0654元 | 1.0850元 |
| 2024-10-14 | 1.0648元 | 1.0844元 |
