天弘弘利债券C(021042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-08-28 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-08-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-08-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-22 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-08-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-08-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-08-19 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-08-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-08-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-08-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-08-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-08-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-08-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-08-07 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-08-06 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-08-05 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-08-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-08-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-07-31 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-07-23 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-18 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-07-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-06-26 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-06-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
