天弘弘利债券C (021042.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数557.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1033元基金经理刘洋 、 尹粒宇 、 刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘利债券A 、 天弘弘利债券E | ||||
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天弘弘利债券C(021042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-06 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-01 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-10-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-10-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-10-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-10-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-10-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-10-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-10-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-10-18 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-10-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-10-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-10-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-10-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-10-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-10-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-09-30 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-09-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-09-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-09-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-09-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-09-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-09-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-09-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-09-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-09-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-09-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-09-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-09-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-09-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-09-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-09-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-09-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-09-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-09-02 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-08-28 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-08-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-08-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-22 | 1.1012元 | 1.1012元 |
