国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A (021044.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9663元基金经理吴向军 、 吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.37% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C目标基金国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） | ||||
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A(021044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-25 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-07-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-22 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-19 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-16 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-12 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-18 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-14 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-13 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-11 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-04 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-05-31 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-05-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-05-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-05-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-05-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-05-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-05-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
