平安港股通红利精选混合发起式C (021047.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0499元基金经理丁琳管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金平安港股通红利精选混合发起式A | ||||
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平安港股通红利精选混合发起式C(021047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-18 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-07-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-12 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-07-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-05 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-04 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-07-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-02 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-06-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-27 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-06-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-06 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-05-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-05-30 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-05-29 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-05-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-05-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-05-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-05-23 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-05-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-05-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-05-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
