国联中证500指数增强A (021051.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16当前净值1.2060元 (2025-03-10) 基金经理王喆 、 陈薪羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.60% |
| 相关基金: | 主从基金国联中证500指数增强C | ||
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国联中证500指数增强A(021051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
