国联中证500指数增强A (021051.jj)中证500 (半年) 国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-16 | 基金类型指数型基金当前净值1.1978元基金经理王喆 、 陈薪羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.78% | ||
| 相关基金: | 主从基金国联中证500指数增强C | ||||
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国联中证500指数增强A(021051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-12-19 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-12-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-12-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-12-13 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-12-12 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-12-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-12-10 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-12-09 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-12-06 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-12-05 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-12-04 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-12-03 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-12-02 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-11-29 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-11-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-27 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-11-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-11-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-11-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-11-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-20 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-11-19 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-11-18 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-11-15 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-11-14 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-11-13 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-11-12 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-11-11 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-11-08 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-11-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-06 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-11-05 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-11-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-11-01 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-10-31 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-10-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-10-29 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-10-28 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-10-25 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-10-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-10-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-10-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-10-21 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-10-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-10-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-10-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-10-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
