南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I (021053.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6930元基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.43% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）A 、 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C目标基金南方恒生香港上市生物科技ETF（QDII） | ||||
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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I(021053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 4.65万元 | 0.50% | 1.39万元 | 0.15% |
