南方中证500ETF联接（LOF）I (021059.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.3414元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.49% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500ETF联接（LOF）C 、 南方中证500ETF联接（LOF）A目标基金南方中证500ETF | ||||
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南方中证500ETF联接（LOF）I(021059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3414元 | 1.4414元 |
| 2024-07-25 | 1.3219元 | 1.4219元 |
| 2024-07-24 | 1.3228元 | 1.4228元 |
| 2024-07-23 | 1.3375元 | 1.4375元 |
| 2024-07-22 | 1.3758元 | 1.4758元 |
| 2024-07-19 | 1.3776元 | 1.4776元 |
| 2024-07-18 | 1.3790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-17 | 1.3731元 | 1.4731元 |
| 2024-07-16 | 1.3841元 | 1.4841元 |
| 2024-07-15 | 1.3799元 | 1.4799元 |
| 2024-07-12 | 1.3896元 | 1.4896元 |
| 2024-07-11 | 1.3944元 | 1.4944元 |
| 2024-07-10 | 1.3684元 | 1.4684元 |
| 2024-07-09 | 1.3768元 | 1.4768元 |
| 2024-07-08 | 1.3513元 | 1.4513元 |
| 2024-07-05 | 1.3734元 | 1.4734元 |
| 2024-07-04 | 1.3640元 | 1.4640元 |
| 2024-07-03 | 1.3842元 | 1.4842元 |
| 2024-07-02 | 1.3944元 | 1.4944元 |
| 2024-07-01 | 1.4086元 | 1.5086元 |
| 2024-06-28 | 1.3925元 | 1.4925元 |
| 2024-06-27 | 1.3880元 | 1.4880元 |
| 2024-06-26 | 1.4123元 | 1.5123元 |
| 2024-06-25 | 1.3922元 | 1.4922元 |
| 2024-06-24 | 1.4040元 | 1.5040元 |
| 2024-06-21 | 1.4329元 | 1.5329元 |
| 2024-06-20 | 1.4304元 | 1.5304元 |
| 2024-06-19 | 1.4500元 | 1.5500元 |
| 2024-06-18 | 1.4659元 | 1.5659元 |
| 2024-06-17 | 1.4591元 | 1.5591元 |
| 2024-06-14 | 1.4608元 | 1.5608元 |
| 2024-06-13 | 1.4553元 | 1.5553元 |
| 2024-06-12 | 1.4648元 | 1.5648元 |
| 2024-06-11 | 1.4601元 | 1.5601元 |
| 2024-06-07 | 1.4575元 | 1.5575元 |
| 2024-06-06 | 1.4616元 | 1.5616元 |
| 2024-06-05 | 1.4735元 | 1.5735元 |
| 2024-06-04 | 1.4896元 | 1.5896元 |
| 2024-06-03 | 1.4713元 | 1.5713元 |
| 2024-05-31 | 1.4803元 | 1.5803元 |
| 2024-05-30 | 1.4798元 | 1.5798元 |
| 2024-05-29 | 1.4838元 | 1.5838元 |
| 2024-05-28 | 1.4799元 | 1.5799元 |
| 2024-05-27 | 1.4943元 | 1.5943元 |
| 2024-05-24 | 1.4790元 | 1.5790元 |
| 2024-05-23 | 1.4913元 | 1.5913元 |
| 2024-05-22 | 1.5192元 | 1.6192元 |
| 2024-05-21 | 1.5211元 | 1.6211元 |
| 2024-05-20 | 1.5323元 | 1.6323元 |
| 2024-05-17 | 1.5238元 | 1.6238元 |
