嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C (021061.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9915元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A目标基金嘉实上证科创板生物医药ETF | ||||
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
