嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C (021061.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9915元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A目标基金嘉实上证科创板生物医药ETF | ||||
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-26 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-12-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-12-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-12-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-12 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-04 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-02 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-07 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-25 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-10-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
