嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C (021061.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8923元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.76% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | ||||
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-07-25 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-07-24 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-23 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-22 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-19 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-18 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-17 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-16 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-15 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-12 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-11 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-09 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-08 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-05 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-04 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-07-03 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-02 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-07-01 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-28 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-06-27 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-25 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-24 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-06-21 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-20 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-19 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-18 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-14 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-12 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-11 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-07 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-06 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
