宏利市值优选混合C (021062.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2,189.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4247元基金经理庄腾飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率11.37% |
| 相关基金: | 主从基金宏利市值优选混合A | ||||
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宏利市值优选混合C(021062) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.01亿 | 84.61% |
| (其中) 股票 | 13.01亿 | 84.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.22亿 | 14.46% |
| 3 | 其他资产 | 1,433.34万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.61%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6.29亿 | 40.87% |
| 金融业 | 3.48亿 | 22.63% |
| 制造业 | 2.31亿 | 15.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,090.20万 | 5.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,058.84万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226.89万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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