宏利市值优选混合C (021062.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3453元基金经理庄腾飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金宏利市值优选混合A | ||||
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宏利市值优选混合C(021062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-03-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 1,065.81万元 | 1.50% | 177.64万元 | 0.25% |
| 2023-09-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-08-16 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 470.98万元 | 1.50% | 78.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,010.76万元 | 1.50% | 168.46万元 | 0.25% |
