鹏华双季乐180天持有期债券C (021069.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,504.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理邓明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双季乐180天持有期债券A | ||||
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鹏华双季乐180天持有期债券C(021069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-06 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-01 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-09-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-09-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-09-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-09-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-09-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
