华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A (021072.jj)500成长创新华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8940元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C目标基金华夏中证智选500成长创新策略ETF | ||||
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-07-26 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-25 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-24 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-23 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-22 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-19 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-18 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-17 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-07-16 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-15 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-12 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-11 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-10 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-09 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-08 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-05 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-07-04 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-03 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-02 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-01 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-06-28 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-06-27 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-26 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-25 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-06-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-06-21 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-20 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-06-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-07 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-06 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-04 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-31 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-05-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-05-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-05-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
