华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C (021073.jj)500成长创新华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9379元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.00% | ||
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | ||||
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C(021073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-04 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-03 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-02 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-01 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-28 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-06-27 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-06-26 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-06-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-21 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-20 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-07 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-05-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-05-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-05-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-21 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-05-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-05-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-05-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-05-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-05-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-05-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-05-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-05-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-04-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-04-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-04-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-04-25 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-04-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-04-23 | 0.9917元 | 0.9917元 |
