华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C (021073.jj)500成长创新华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8932元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.48% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A目标基金华夏中证智选500成长创新策略ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C(021073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-07-26 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-25 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-24 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-07-23 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-22 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-19 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-18 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-17 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-16 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-12 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-11 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-10 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-09 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-08 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-07-05 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-04 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-03 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-02 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-01 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-28 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-06-27 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-06-26 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-06-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-21 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-20 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-07 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-05-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-05-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-05-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-21 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-05-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
