永赢安源60天滚动持有债券E
(021079.jj)永赢基金管理有限公司
成立日期2024-06-14
总资产规模
1.12万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0249基金经理杨凡颖王宇超管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.49%
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永赢安源60天滚动持有债券E(021079) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
没有分红信息。
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。