永赢安源60天滚动持有债券E (021079.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0169元基金经理杨凡颖 、 王宇超管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安源60天滚动持有债券A 、 永赢安源60天滚动持有债券C | ||||
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永赢安源60天滚动持有债券E(021079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-07 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-04 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-31 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-30 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-09-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-09-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-09-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-09-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-09-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-09-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-09-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-09-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-09-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-09-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-09-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-09-06 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-09-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-09-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-09-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-09-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
