永赢安源60天滚动持有债券E (021079.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 基金类型债券型当前净值1.0073元基金经理杨凡颖 、 王宇超成立以来分红再投入年化收益率0.73% | ||
| 相关基金: | 主从基金永赢安源60天滚动持有债券A 、 永赢安源60天滚动持有债券C | ||||
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永赢安源60天滚动持有债券E(021079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-08-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
