鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A (021080.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9469元基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.31% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C目标基金车联网 | ||||
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A(021080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-25 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-24 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-23 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-07-22 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-19 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-18 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-16 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-11 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-09 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-08 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-07-05 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-07-04 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-03 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-02 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-01 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-28 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-06-26 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-25 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-14 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-13 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-07 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-06 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-05-31 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-05-30 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-05-29 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-05-28 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-05-27 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-05-24 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-05-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-05-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
